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广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进

信息来源:乃琼信息门户网  时间:2019-11-08 13:25:03  浏览次数:198

证券代码:603898证券缩写:豪莱克公告号。:Pro 2019-091

可转换债券代码:113542可转换债券缩写:好客可转换债券

广州霍利克创意家居有限公司

闲置自有资金委托理财进展公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

受托金融受托人:中信银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东分行、中国工商银行股份有限公司汉川分行;

委托理财金额:6.8亿元;

委托理财投资类型:担保浮动收益、封闭式、价格结构。

一、委托理财合同的主要内容

(一)委托理财的基本情况

近日,广州浩乐科创意家居有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司广州分行签署了《中信银行企业人民币结构性存款产品说明》和《交通银行云通财富活期存款s型结构性存款特殊产品协议(价格结构)》。 从中国工商银行股份有限公司汉川支行购买的“中国工商银行联系汇率区间累计法人人民币结构性存款产品”。 这种委托理财不构成关联交易。

基本情况如下:

注1:目标“美元3个月伦敦银行同业拆放利率”小于或等于4.00%,产品年预期收益率为3.85%。联系目标的“美元3个月伦敦银行同业拆放利率”大于4.00%,产品年预期收益率为4.35%。

注2:关联目标的“3个月上海银行同业拆放利率”不低于基准比较值,按期限计算,产品年收益率为2.00% ~ 3.35%。挂钩目标的“3个月上海银行同业拆放利率”低于基准比较值,按期限计算,产品年收益率为1.80%~3.10%。

注3:估计年化收益率=1.05% 2.95%×n/m,其中n为观察期内关联目标小于汇率观察区间上限、大于汇率观察区间下限的实际天数,m为观察期内的实际天数。

(2)产品描述

公司购买的委托理财产品为“中信银行利率结构双赢的29,084元结构性存款”,为有保证的浮动收益封闭式。这种理财产品是一种结构性产品,通过结构性利率互换和其他方式进行投资操作。

公司购买的委托理财产品为“交通银行云通理财活期结构存款特别版”,价格结构。

湖北豪乐科购买的委托理财产品为“中国工商银行联系汇率区间累计法人人民币结构性存款产品——2019年专用账户类型,第177c期”,为保证浮动收益型。

二.委托理财协议主体基本信息

本公司和湖北好来宝购买金融产品的交易对手是本公司和湖北好来宝银行。交易对手在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与本公司和湖北昊锐没有其他关系。

三.委托理财相关审批程序

本公司2019年第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议、第四次临时股东大会审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意本公司及其全资子公司和控股子公司(以下简称“子公司”)将使用最高限额不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。授权公司董事长在股东大会批准之日起一年内行使投资决策权并签署相关合同文件,公司及其子公司财务部门负责组织投资决策权的实施和管理,确保投资决策权能够滚动使用,不影响其自有营运资金的使用。详情请参阅《广州好莱科创意家居有限公司关于用闲置自有资金购买金融产品的公告》(公告编号。:Pro 2019-074)发布于2019年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二.受托财务管理说明

(a)敏感性分析

本次公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财。在遵守国家法律法规,保证公司正常经营和资金需求不受影响的前提下,公司及其子公司使用自有资金购买财务管理产品进行适当的财务管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资回报,为公司股东获得更多的投资回报。

(2)风险控制分析

为了控制风险,本公司及其子公司投资购买的金融产品是金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的金融产品。上述产品的年收益率高于同期银行存款利率。在限额内,公司董事长有权在股东大会批准之日起一年内行使投资决策权并签署相关合同文件,财务部门具体负责组织实施。财务部门根据公司和子公司的经营计划和资金使用情况,根据理财产品的安全性、期限和收益选择合适的理财产品,财务负责人将对理财产品进行审核,并提交董事长审批。

(3)独立董事的意见

关于独立董事的意见,请参见公司于2019年8月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的《广州好莱科创意家居有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

四、截至本公告发布之日,公司已累计委托理财金额

本公司及其子公司在存续期间使用临时闲置自有资金进行委托财务管理的总金额为6.8亿元。

特此宣布。

广州豪莱克创意家居有限公司董事会

2019年9月24日

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