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国富中证100指数增强分级B净值下跌2.08% 请保持关注

信息来源:乃琼信息门户网  时间:2019-11-08 16:31:07  浏览次数:2636

金融基金,9月24日-中国财富100强指数今天上涨0.18%,至23900元。截至目前,该基金的场内价格为1.127元,场外净值为1.1320元,较前一交易日下降2.08%,溢价为-0.44%,价格杠杆为1.906,净值杠杆为1.935,母公司当前净值为1.0840,基金跟踪指数为100,母公司实际上下转换要求为40.03%,上升

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月份上升了1.98%,在最近3个月上升了5.20%,在最近6月上升了16.34%,在最近几年上升了36.39%。该基金自成立以来累计净值为1.1320元,同期跟踪指数上升-1.13%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

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